沪指5连阳，光伏赛道现涨停潮！张坤2个月反弹超40%，这波你回血了吗？-全球热议

新的一年开始，反弹如期而至，但不是所有人都能顺势回血。

1 月 6 日，大盘全天冲高回落，创业板指领涨，沪指迎来 5 连阳。截至收盘，沪指涨 0.08%，深成指涨 0.32%，创业板指涨 0.95%。

(相关资料图)

下跌方面，数字经济相关板块陷入调整，安妮股份、哈尔斯跌停。

此外，午后指数的回落也使得炸板个股明显增多，两市炸板率一度接近 50%。总体上个股跌多涨少，两市超 2900 只个股下跌。

近期大盘反弹的主力，无疑是机构掌握话语权的赛道股。如果你本周的仓位都在风光储、新能源等板块，大概率从周一笑到了周五。

这不，去年底巨亏逾 200 万，直接宣布清仓并 " 暂别 " 股市的某大 V，昨天就发帖说自己又回来了。

该大 V 表示，2023 年大概率会有行情，还是得回来，还是得买股票。早上起来看到美股那边企稳，不能再等了，开盘就梭哈了。他还表示，这次买了 6 只股票，分布在锂电、光伏、半导体、化工四个板块。

比如可能暌违已久的 " 公募一哥 " 张坤，受益于港股和白酒股的大涨，就回血了不少。数据显示，截至 2023 年 1 月 5 日，自去年 11 月 1 日以来，张坤管理的易方达优质精选净值增长率高达 42.73%。他所管理的其他基金净值也有不小的反弹。

如知名基金经理刘彦春管理景顺长城集英成长两年去年 11 月以来净值增长率超 30%，达到 35.86%，尤其是 1 月 5 日一日涨幅就高达 4.15%。其所管理景顺长城绩优成长 A 的这段期间收益率也达到 32.47%。

无论是大消费还是信创，此前高位人气股几乎全线下挫——显然，市场风格正在悄然变化。最近不少活跃在社交平台上的游资 " 大 V" 就感叹，" 刚学会龙头战法，市场就玩赛道抱团了 "、" 本周是短线接力地狱模式 " ……

这其实不难理解，有句话说得好：如果你曾在市场跌的时候赚钱，就可能在市场涨的时候亏钱。

首先，在此前短线资金对于大消费方向炒作的过程中，酿酒板块则始终走势相对偏弱，而当短线投机氛围逐步退潮的背景下，酿酒板块顺势走强符合资金高低位切换的诉求。

再者，作为抱团的始祖酿酒板块对于机构资金本身具有较强的吸引力。另外从技术面的角度来看，酿酒板块中像茅台、五粮液等权重均呈现出小型的平台突破结构，因此对于酿酒板整体而言后续的走势更为值得期待。

机构观点方面，不少基金公司看好 2023 年市场行情，认为 2023 年机会大于 2022 年。

招商基金表示，随着疫情、经济、政策等关键因素的不确定性下降，A 股上行空间有望被打开。外需承压下，投资策略上应围绕内需找机会，顺经济周期类的股票以及成长股有望领跑。

"A 股配置上可以继续围绕核心主线布局：一方面聚焦过去两年由于过度定价经济风险和深度调整的顺经济周期类的价值股，在扩内需和疫后复苏的预期下带来的困境反转行情，主要在消费、地产链和金融。" 上述招商基金人士表示，另一方面关注逆全球化和大国博弈的长期趋势下，围绕自主可控和产业政策发力的科技制造，重点关注在新能源、半导体、国防军工等领域相关的设备与材料细分行业。

景顺长城投研团队认为，消费板块可能是 2023 年 A 股投资的重要胜负手，需要紧密跟踪。受益于防疫政策优化、积压需求和超额储蓄释放，消费有望对经济形成明显支撑。

而谈及港股市场，此前中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣曾表示，即便是经过了过去两个月的反弹，现在的恒生指数如果以 PB 来算，仍然处于最低的 10% 的分位数；以 PE 来算，大概也处于最低的 1/4 分位数的水平，仍然是一个非常低估的状况。

丘栋荣认为，自下而上来看，至少有三个领域非常有吸引力，一是中国传统经济里那些最优质的公司；二是新兴产业包括互联网、科技、医药以及新兴消费等，还包括这两年在海外上市中概股回流到香港市场；三是 A 股或是内地资产里没有的资产，如澳门的博彩产业，以及香港本地股票。

但他也表示，港股市场存在风险和波动性较大、阿尔法或者超额收益获取难度较高、时机抉择难度较大等风险。

每日经济新闻