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基金单位净值是什么?基金单位净值越大越好吗?

来源: MBA环球网 时间: 2023-05-04 15:58:49

基金单位净值是什么?

基金单位净值指每份基金单位的净资产价值,其实质是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额,一般作为开放式基金申购价格和赎回价格的计算标准。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金单位净值的计算是作为基金管理人与基金托管人的职责之一,同时也是属于基金合同上应当反映的内容。当基金单位净值计价出现错误时,基金管理人应当立即对其进行纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

基金单位净值越大越好吗?

对,基金单位净值越大代表基金业绩较好,但投资者不能单独以基金单位净值高低作为判断基金好坏的标准,基金单位净值高也有可能是基金成立时间较长,同一时间段发行的基金,单位净值高的会更好。并且基金单位净值高并不一定是比较好的买点。

投资者在判断基金好坏时,可以以基金经理、历史业绩、最大回撤三个方面来判断,不能单独以某一指标来判断。

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